Analizar el volumen de precios se hace más fácil con el VSA trading o Volume Spread Analysis. Es una de las herramientas por excelencia de los analistas técnicos, utilizada para conocer el movimiento de los precios.
Introducción al Volume Spread Analysis (VSA) en trading
El VSA o Volume Spread Analysis es una herramienta que pretende comprender la interacción entre oferta y demanda, basándose en la interpretación del volumen y los movimientos de precios. Por su parte, el volumen es un indicador técnico presentado en histograma que nos indica el número de transacciones que se han realizado en un determinado periodo de tiempo.
Teniendo en cuenta ambas definiciones, el VSA persigue identificar la fortaleza presente en la actividad del mercado. Para ello, se deben utilizar patrones específicos en el volumen para anticipar cambios en la oferta y demanda. De esta manera, es posible observar interés, rupturas fiables o no de soportes y resistencias, observar continuación, cambio, debilidad o agotamiento de una tendencia.
Aplicación del VSA en diferentes mercados
Aprender a utilizar el VSA en diferentes mercados requiere formación en trading, conocimiento de mercados y seguimiento continuo de sus tendencias. En los mercados de acciones, forex y futuros, el VSA revela pistas sobre la salud y dirección del mercado.
- Acciones: Destaca la acumulación o distribución de acciones, indicando movimientos de precios inminentes.
- Forex: Se utiliza para evaluar la fuerza detrás de los movimientos de divisas, brindando perspectivas sobre la continuidad o reversión de tendencias.
- Futuros: Puede señalar la participación significativa de los traders en un contrato específico.
Análisis de oferta y demanda con VSA
El volumen por sí sólo es un indicador que no aporta mucha información, pero que combinado con la formación de las velas, el precio y su contexto cobra importancia para tomar decisiones de entrada y salida. Así, un alto volumen en un nivel de soporte o resistencia es un fuerte indicador de balance entre oferta y demanda. Esto permitirá a los traders estar pendientes de cómo reaccionan para entrar a favor del movimiento más probable.
Cuando la demanda supera a la oferta, el volumen aumenta, indicando un interés creciente en un activo. Este aumento en la demanda a menudo precede a movimientos alcistas en los precios. Por otro lado, si la oferta supera a la demanda, el volumen puede disminuir, señalando una posible corrección o reversión bajista.
Estudio de las causas de los movimientos del mercado
Interpretar y entender el precio y el volumen es la definición misma del mercado. Debido al hecho de que por cada compra hay una venta, llegamos a la conclusión de que el volumen es un contador de compraventas representado, generalmente, por dos colores (Rojo y verde, normalmente). Entre los aspectos que pueden afectar el movimiento del mercado destacan:
- Indicadores económicos: Como tasas de interés, crecimiento económico y datos de empleo, impactan directamente en los mercados financieros. Además, eventos geopolíticos, como tensiones comerciales o crisis políticas, pueden desencadenar volatilidad significativa.
- Psicología del mercado: El sentimiento de los inversores, expresado a través de emociones colectivas como el miedo y la codicia, puede provocar movimientos abruptos en los precios.
- Análisis técnico: Examina patrones de precios pasados y tendencias, ofreciendo información sobre la oferta y la demanda en tiempo real.
Estrategias avanzadas utilizando VSA
Los agentes del mercado, compuesto por traders institucionales y minoristas, utilizan el VSA trading para obtener una visión profunda del mercado al examinar la relación entre el volumen de negociación y los movimientos de precios. Las estrategias que mejor funcionan con esta herramienta son:
- Identificar divergencias entre el precio y el volumen: Cuando el precio sube, pero el volumen disminuye, podría indicar debilidad y una posible inversión de la tendencia. Por otro lado, un aumento en el volumen junto con un aumento en el precio sugiere fuerza en la tendencia actual.
- Observar los climaxes de volumen: Pueden señalar cambios importantes en la dirección del mercado, ya que indican un interés significativo por parte de los agentes del mercado.
- Análisis de barras de volumen: Se examinan las características específicas de las barras de precios en relación con el volumen, revelando pistas sobre la fortaleza o debilidad de una tendencia.
Otros temas relacionados
Indicadores trading · Pips trading · RSI trading · PnL trading · ATR trading · EMA trading · Medias móviles trading · Price action trading · Soporte y resistencia trading · Volumen trading · Break even trading · Qué es el bias en trading · Curso avanzado de trading
