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Dinámica del precio en el trading

¿Qué es la dinámica del precio en el trading?

Para hacernos una idea más global y genérica de la situación del mercado y la dinámica del precio en el trading, podemos usar varios gráficos con distinto periodo temporal, siguiendo la secuencia: mensual, semanal, diario, 4 horas y 30 minutos y si vamos a operar en Forex intradía añadimos también el gráfico de 5 minutos.

Normalmente se busca la confluencia de varios elementos para buscar las zonas donde entrar y salir del mercado usando algún elemento adicional como filtro o selección para descartar ciertas señales de entrada y mejorar así la efectividad de la operativa en el trading. En cada uno de estos gráficos, empezando por el diario y llegando hasta el gráfico de 5 minutos, marcamos líneas en los máximos y mínimos relevantes.

Posteriormente, nos centramos en el gráfico mensual para hacernos una primera idea de si estamos en tendencia alcista, bajista o lateral a largo plazo. Además, podemos tener en cuenta también algunos factores fundamentales relevantes como la inflación, el desempleo y los tipos de interés, para hacer una mejor valoración de cuál será la tendencia a largo plazo.

La consideración en conjunto de estos elementos nos permite estimar cual será la evolución de los mercados en el largo plazo. Pero dentro de esta tendencia a largo plazo podemos estar en fase impulsiva o dentro de una corrección de dicha tendencia. Este hecho puede observarse con mejor detalles si nos desplazaremos al siguiente gráfico de horizonte temporal inferior.

Análisis del gráfico

Para el análisis del gráfico podemos usar herramientas como medias móviles, canales y otras herramientas de análisis técnico que nos ayuden a definir zonas de posible giro y continuación de la tendencia. La relevancia de este gráfico reside en que lo debemos tener en cuenta para no tomar posiciones en contra.

Una vez analizados estos elementos, nos desplazamos otra vez a un horizonte temporal inferior. Este análisis en horizontes temporales menores nos permitirán realizar entradas a favor de la tendencia principal pero en zonas concretas que posibiliten reducir en gran medida el tamaño del stop de pérdidas. Para el análisis de gráficos de 4h, 1h, y minutos es fundamental en el trading prestar la máxima atención tanto al precio como al volumen.

En el trading, es importante en estos timeframes no perder de vista que lo que mejor describe el movimiento del precio es el propio precio y también su volumen, por tanto se hace necesario graficar en detalle, siendo de utilidad el uso de herramientas como Pivot Points, soportes y resistencias, canales, figuras chartistas, el estudio de los patrones de velas, retrocesos de Fibonacci y sus proyecciones, etc. Estas herramientas puedes usarlos tanto si operas en Forex, acciones o Futuros.

Se puede usar como apoyo visual un oscilador del RSI, CCI, momentum o estocástico pero lo fundamental en estos frames es observar la dinámica del precio, el volumen de transacciones y prestar atención al calendario de noticias por si van a emitir algún dato que pueda afectar a nuestras posiciones.

En sentido estricto, podríamos considerar que el precio se mueve de forma caótica con parcelas de orden. Pero en la práctica, en horario de mercado en gráficos intradiarios cuando el volumen es suficientemente alto, el precio suele moverse ordenadamente debido precisamente a este incremento de volumen y a la presencia de la masa de inversores interviniendo en un mismo momento y sometidos a los mismos estímulos de la zona de caos.

¿Cómo incorporarnos al mercado?

En consecuencia, tanto en el mercado Forex, Acciones o Futuros, se posibilita que podamos incorporarnos a su movimiento en una de las tres situaciones siguientes:

A. El precio se mueve de forma lateral entre dos valores o con una tendencia muy débil de entre 0 y 10º describiendo un canal. Cuando estamos en esta situación, podemos usar velas pinbar o un pullback (veremos a fondo en el todos nuestros cursos) con enfrentamiento a línea para entrar a mercado y establecer el stop de pérdidas.

B. El precio se mueve en una tendencia en torno a los 45º, (entre 30 y 60º).Son tendencias que suelen prevalecer por un periodo de tiempo mayor que el resto posibilitando entrar al mercado en los retrocesos con stops pequeños y alta fiabilidad. La forma de entrar en este tipo de tendencias es incorporándose en los retrocesos, usando un patrón de activación.

C. El precio se mueve de forma determinada en una pendiente extrema de entre 75 y 90º. Suele corresponder a momentos de pánico o euforia y a las horas de emisión de noticias. En este caso la forma de entrar es más agresiva, pero el beneficio esperado también es mayor.

Es importante tener en cuenta que toda tendencia debe finalizar, frecuentemente, al final de una fase alcista o bajista suelen aparecer ciertos patrones en el movimiento del precio, normalmente correspondientes a pautas de agotamiento que nos avisan de un giro de tendencia. Entre ellos los más comunes son dobles suelos y dobles techos, hombro cabeza hombros, hombro cabeza hombros invertido, suelos redondeados y patrones de vuelta en un día.

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