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Divergencias: estrategias de trading

¿Cómo usamos las divergencias en nuestro trading?

Las divergencias son una estrategia de trading muy usadas por muchos traders hoy en día. Existen multitud de indicadores técnicos (son relaciones matemáticas que se representan gráficamente), sin embargo ninguno de ellos funciona realmente por sí solo. Es importante, no perder de vista que no dejan de ser información derivada del movimiento del precio y su utilidad fundamental radica en ayudarnos a hacer más visual la información o en simplificar su análisis, pero no nos aportan información extra.

Aunque no vamos a usar indicadores para determinar donde tomar posiciones en el mercado, podemos tener en cuenta las divergencias, ya sean alcistas o bajistas, de apoyo en el análisis de la situación de mercado que tenemos en nuestro gráfico de largo plazo (nunca en horizontes temporales menores).

Para estudiar divergencias alcista o bajista en el trading, suelen usarse algunos de los siguientes indicadores: MACD, Estocástico, Momentum, On balance volume, CCI, oscilador CHAIKIN. Entre ellos los más frecuentemente utilizados para el estudio de divergencias son:

· El oscilador CHAIKIN que es un oscilador basado en el volumen.

· El indicador MACD

·El indicador On Balance Volumen.

Consideremos entonces nuestro gráfico de largo plazo para hacernos una primera idea de si en el mercado que estamos considerando estamos en tendencia alcista, bajista o lateral a largo plazo. Para ello podemos ayudarnos por ejemplo del indicador técnico MACD, de uno de los indicadores comentados anteriormente.

Las divergencias entre precio y oscilador nos permiten estimar zonas de agotamiento de tendencias y posible giro del precio. La divergencia tiene lugar cuando en el precio se observan mínimos sucesivos al mismo tiempo que en el indicador se observan máximos sucesivos (divergencia alcista) y viceversa (divergencia bajista).

Este elemento unido al estudio de las pautas de agotamiento del precio, nos proporcionará una visión de cómo se está moviendo el precio y cuando una tendencia está próxima a finalizar.

El problema asociado a las divergencias es que, aunque nos indican cierta debilidad en la tendencia actual, no nos dicen cuándo se va a producir ese cambio de tendencia (o continuación, dependiendo del tipo). Por eso, una vez se ha reconocido una divergencia, si decidimos operar en base a ella, es importante establecer un stop loss para tener controladas las pérdidas en caso de que la operación se vuelva en contra. Si estás dentro de una operación que te está yendo favorablemente y detectas una divergencia, ajusta tu stop loss o sales de la operación, salvando tus plusvalías. Si estás fuera de un valor que te gusta y detectas una divergencia a tu favor

Tipos de divergencias con MACD

En el trading y la bolsa existen varios tipos de divergencias que podemos observar. Vamos a ver las divergencias de trading alcistas y bajistas que podemos buscar usando el indicador técnico MACD. En nuestro curso de trading básico, curso de trading profesional y curso Lanzadera de traders puedes aprender muchas más divergencias en otros indicadores técnicos y como las usamos para ganar dinero haciendo trading en bolsa.

Divergencias alcistas: Se producen cuando los mínimos del indicador cada vez son más altos y el precio cada vez hace mínimos más bajos.

A continuación tenemos una divergencia, vemos que el MACD realiza un mínimo menor al anterior mientras que el precio baja de manera considerable en relación a su último mínimo.

Divergencias bajistas: Se producen cuando ocurre lo contrario que el caso anterior. Los máximos del indicador suelen ser cada vez más bajos y por el contra los precios del activo son cada vez más altos.

A continuación tenemos una divergencia bajista, el precio realiza un nuevo máximo mientas que el MACD no logra superar su máximo anterior.

Las divergencias no tienen ninguna validez para algunos mientras que son una herramienta muy fiable para otros. Este dilema es algo muy común tanto en forex como en otros mercados financieros. Es cosa tuya construir tu propia opinión tras un período de prueba y práctica con las divergencias. Desde mi punto de vista, el trading con divergencias ha demostrado ser fiable bastante a menudo, al menos en forex y timeframes largos: toma un gráfico diario de cualquier par de divisas y podrás ver numerosas divergencias que han dado resultado positivo. Haz un análisis de los máximos y mínimos de los precios, las tendencias alcista y bajista que presentan, y la divergencia que estos presentan en los indicadores que antes te expliqué.

Como consejo final, te recomiendo que antes de probar cualquier estrategia de trading y bolsa nueva lo hagas en una cuenta demo, que busques formación para que te ayuden a colocar los stops loss en este tipo de operativa de divergencias y que midas tus resultados con un diario de trading.

¿Te parece interesante, verdad? Sigue aprendiendo trading con TBS con los próximos artículos en nuestro Blog.

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