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Divisas de Commodities

¿Qué es Divisas de Commodities?

Vamos a ver los commodities y la forma en que se relacionan con las divisas de commodities. En este loco universo de trading que llamamos forex, la divisa de commodity es una divisa cuyas exportaciones de esos países son mayormente materias primas (metales preciosos, petróleo, agricultura, etc).

Hay docenas de países que encajan en esta descripción, pero las divisas más negociadas son el Dólar Neozelandés, Dólar Australiano, y el Dólar Canadiense, todas pues encontrarlas en el em mercado forex. Porque sus divisas son todos llamados dólares, que también son conocidos como dólares de commodities o su abreviatura “Comdolls”.

Esas tres divisas son algunos de los principales pares de divisas que puedes encontrar en el mercado forex, lo que significa que tienen una gran liquidez y la volatilidad para hacer trading.

¿Cómo afectan los commodities a las divisas de commodities?

Las exportaciones de materias primas que son gran parte de estos países, un aumento en los precios de los commodities puede provocar un aumento en el valor de la divisa del país, y viceversa. Veamos a las principales divisas de commodities que puedes encontrar en cualquiera de los brokers de forex, y cómo estas se correlacionan con determinados commodities (materias primas):

Dólar Canadiense (USD/CAD) y el Petróleo

El petróleo es la sangre vital del mundo industrializado, por lo tanto, es un commodity muy negociado y la mayoría de traders están muy atentos a su cotización. Mientras que el petróleo es muchas veces apodado el “Oro Negro”, nosotros preferimos llamarlo “Black Crack o el Crack Negro”.

Muchos países que producen el “crack negro” y que mantienen reservas masivas de “crack negro”, tienden a beneficiar los incrementos en los precios del petróleo, entre ellos Canadá.

Canadá es uno de los mayores productores mundiales de petróleo (dealers del crack negro) y es el segundo en reservas de petróleo, Arabia Saudita que es el primero. Esto hace que Canadá sea muy dependiente de su más preciado commodity. También es el mayor proveedor del más grande consumidor mundial (adictos del black negro), los Estados Unidos. El petróleo es una gran parte de la economía de los EEUU, el aumento de los precios del petróleo tiende a tener un efecto negativo en las acciones de la bolsa de EEUU y en el dólar americano.

El aumento de los precios del petróleo tiende a ser bueno para Canadá y malo para EEUU, mientras que la caída de los precios del petróleo tiende a ser malo para Canadá y bueno para EEUU. ¿Cómo podemos jugar con esta idea en el mercado Forex? veamos un de gráfico de los precios del petróleo y el USD/CAD (dólar-canadiense):

Como puedes ver en el gráfico anterior, el movimiento de los precios del USD/CAD (dólor-canadiense) y el petróleo están inversamente correlacionados entre sí, lo cual significa que el petróleo tiene tendencia al alza, el USD/CAD tiene tendencia a la baja y viceversa.

Desde enero de 1988, el USD/CAD y el petróleo han tenido cerca de un 68% de correlación inversa entre ellos. Esta es una correlación muy fuerte. Como trader de divisas, tienes otra herramienta para agregarlo a tu caja de herramientas en el análisis del USD/CAD y ayudarte a tomar mejores decisiones de trading a largo plazo.

Dólar Australiano (AUD/USD) y el Oro

Todo el mundo aprecia el oro. Es de metal, brillante y hace muy buena joyería. Además de eso, el oro se usa en muchas aplicaciones como: cable conductor de energía, revestimiento, y en odontología.

En el mundo financiero, el oro es visto como un refugio seguro contra la inflación y es uno de los commodities (materias primas) más negociados. Bien, ¿cómo todo esto está relacionado con el mercado Forex? Para contestar esa pregunta, veamos al dólar australiano.

Para muchos trader, el trading del dólar australiano es igual que el trading del oro. Australia es uno de los mayores productores mundiales de oro y sus exportaciones representan más del 50% de los commodities, incluyendo los metales preciosos.

Estos commodities representan una gran parte de Producto Bruto Interno de Australia, por lo que muchos traders están atentos en las alzas y bajas de precios de los commodities, especialmente en el oro, que pueden influir en la dirección del dólar australiano. Veamos un gráfico comparativo del oro y el «Aussie».

Este es un gráfico mensual que compara el movimiento de precios del oro y el AUD/USD desde inicios de 1980 hasta inicios de 2006. Como puedes ver, los dos movimientos están prácticamente iguales, y desde enero de 1980 hasta de enero 2002 se puede ver el oro como un indicador principal del AUD/USD.

En el grafico vemos «estrellas rojas» encima de los principales puntos de inflexión del oro, estos puntos de inflexión parecen ocurrir antes de los principales puntos de inflexión del AUD/USD. Esta relación ha cambiado en el 2002, como el movimiento del oro y el AUD/USD eran prácticamente iguales, hasta que el oro se disparó en valor en el 2005 y 2006.

Al igual que hemos aprendido con el petróleo y el USD/CAD, los traders pueden ver los precios del oro para obtener una ventaja extra en el análisis del AUD/USD. Los movimientos del oro pueden dar posibles pistas de la dirección del AUD/USD, y esto puede ser motivo de análisis. Para aquellos que no pueden hacer trading directamente del oro, la fuerte correlación del AUD/USD es un gran remplazo. Puedes hacer trading del AUD/USD en el mercado de divisas como un remplazo para el oro, que cotiza en el mercado de futuros.

Dólar Neozelandés (NZD/USD)

Al igual que su vecino Australia, la economía de Nueva Zelanda es también impulsado por las exportaciones de commodities que son gran parte de sus exportaciones. Si bien la mayoría de los traders ven que el “Kiwi” no está directamente vinculado a un determinado commodity, pero su correlación con los commodities en general es importante.

Desde enero de 1990, su correlación es de más 63%, en comparación con la Oficina de Investigación del Indice de Commodity (Commodity Research Bureau Index, CRB Index), que es unos de los índices estándares del mundo de los precios de commodities.

Este gráfico muestra cómo los precios de los commodities y el Dólar de Nueva Zelanda se han movido ambos a la par en los últimos 25 años.

Desde enero de 1990, el NZD/USD y el Índice CRB han tenido aproximadamente más de un 60% de correlación. Conforme los precios suben y bajan, los traders pueden buscar movimientos similares en el NZD/USD, porque Nueva Zelanda depende de las exportaciones de commodities.

Como el oro y el petróleo, los traders pueden expresar sus perspectivas e ideas de los commodities haciendo trading y análisis del NZD/USD.

Conclusión de las Divisas de Commodities

Los movimientos a corto plazo los commodities por lo general no afectan directamente a una divisa de commodity de manera inmediata. Al analizar los commodities para su uso con las divisas, probablemente es más adecuado para hacer inversiones o trading de perspectivas a largo plazo.

Tenga en cuenta que a pesar de que vemos fuertes correlaciones entre las divisas de commodities y los commodities, las exportaciones son sólo una parte de la economía de un país. Siempre hay que ver en conjunto la economía del país, las tasas de interés, y también la situación política.

La combinación de todos estos aspectos e incluyendo los movimientos de los commodities, puede darte una imagen más clara y posiblemente mejores ideas y análsisi en el trading de divisas (mercado Forex). Con el apalancamiento y la ventaja de la liquidez disponible en el Forex, las divisas pueden ser una gran alternativa de trading siguiendo a los commodities o de cobertura para las inversiones en commodities.

¿Te parece interesante, verdad? Sigue aprendiendo trading con TBS con los próximos artículos en nuestro Blog.

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