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Cómo crear un Plan de Trading en 8 pasos [Método TBS]

Un plan de trading es la brújula o mapa de cualquier trader. Un trader profesional, tiene un plan de trading completo donde expone cuándo, cómo y por qué abrirá una posición. 

También sabe cuánto está dispuesto a arriesgar, por cuánto dinero va a entrar al mercado, qué factores deberán reunirse para que pueda verle el potencial a una entrada. Cómo gestionará sus posiciones e incluso cuándo será el momento de no operar. 

En este artículo quiero explicarte qué elementos debe tener un plan de trading completo, ganador y profesional para que hagas el tuyo y no dejes que tu operativa se vuelva indisciplinada y emocional.

Qué es un Plan de Trading

El plan de trading es el conjunto de directrices que definen nuestra operativa. Nos dice cómo actuar frente a una serie de pautas predefinidas, lo que nos permite testear y estimar los resultados que vamos a obtener en nuestra operativa.

Es como el proyecto inicial para una nueva empresa. Nos ayudará a estimar el rendimiento de nuestra operativa adecuado a nuestro perfil de riesgo y tiempo de dedicación, siendo muy útil a la hora de valorar la viabilidad de nuestro objetivo de inversión. 

Es importante mantener presente que para obtener beneficios del trading no es suficiente con tener una estrategia ganadora, sino que además debemos ser capaces de describir dicha estrategia en forma de método, con unas reglas claras de entrada y salida y un filtro, acompañadas de una adecuada gestión monetaria y del riesgo.

El trading consiste en la gestión de la probabilidad. Con nuestro plan de trading, cabe pensar que, persistiendo en él, y sin apartarnos ni un milímetro, acabaremos obteniendo resultados positivos.

En nuestro trading deberíamos tender a la frialdad de no caer en ningún tipo de emoción, siendo totalmente estrictos del plan de trading. La capacidad de resistir todas las tentaciones colaterales al plan de trading es la clave para llegar a tener un éxito consistente y duradero.

Porqué es tan importante hacer un Plan de Trading

La principal idea del plan de trading es desarrollar un conjunto de reglas a las que acogerse. Una vez que tengas estas reglas escritas, es mucho más sencillo llevarlas a la práctica, ya que tendrás un plan de acción claro para tu operativa diaria.

Nuestro plan de trading puede evitar la toma de decisiones espontáneas e irreversibles, algo que es especialmente útil cuando las emociones comienzan a entrar en juego.

Las decisiones de trading que tomas forman parte de una plantilla de plan de Trading y tienen un objetivo previamente determinado. Por ello, tener unas reglas a seguir que elimine cualquier subjetividad en tu operativa te permite administrar mejor tus emociones.

Si lo has definido previamente, y deberías hacerlo, nuestro plan de trading debe contener el número máximo de operaciones que haremos al día, para evitar sobre operar, y si lo hacemos saber que estamos incumpliendo nuestras propias normas.

El plan de trading significa planificación y orden de la operativa, pero lo más importante son las normas, esas que deberás poner y serán sagradas.

En el trading aparece el Ego que nos dice “para qué voy a apuntar, si yo controlo”. Si le hacemos caso dejaremos la operativa en sus manos y operaremos bajo una falsa sensación de control. Por esto está tan importante nuestro plan de trading.

Qué debes tener en cuenta

Como trader debes crear tu Plan de Trading donde definir tus objetivos y poder conseguirlos.

La mayoría de los traders fracasan porque no tienen un plan o no son capaces de seguirlo, por lo que es muy importante que definas tu plan de trading y lo cumplas estrictamente. Para ello, debes tener en cuenta que el plan de trading debe perseguir los siguientes objetivos:

  • Establecer unas reglas a seguir: debes desarrollar una serie de ideas a las que acogerte.
  • Realizar un mejor análisis del mercado a operar y minimizar errores: puede evitarte la toma de decisiones espontáneas e irreversibles. Esto suele ocurrir cuando operamos con precipitación o por emociones.
  • Encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado: debes saber qué operación realizar durante la sesión de trading, según los escenarios que se presenten. Por ejemplo: un conjunto de noticias de alta volatilidad.
  • Ayudar a manejar las emociones en la operativa: las decisiones en tus operaciones que tomas forman parte de una plantilla de plan de Trading y tienen un objetivo previamente determinado.
  • Evitar el sobreoperar: los traders pueden tomar decisiones espontáneas de trading, estas decisiones con toda probabilidad llevarán a pérdidas que el trader intentará compensar con más operaciones, incluso con un volumen mayor. Sobreoperar te lleva a pérdidas, y las pérdidas a querer recuperar lo perdido cuanto antes. Este es un error tremendo.
  • Ayudar a administrar tu riesgo: Si decides abrir una posición con un riesgo superior al riesgo superior al definido en tu plan de trading (1%-2%), incluirla en tu plan de trading te ayuda a gestionar tus otras posiciones abiertas.

Cómo hacer tu Plan de Trading (en 8 pasos)

La única forma de tener éxito en trading de forma sistemática en el tiempo, es trabajar con un plan de trading establecido. 

Para elaborarlo, tenemos que trabajar en los siguientes aspectos:

Plan de Trading

1.- Tiempo de dedicación al Trading

Debemos tener en cuenta cuánto tiempo le podemos dedicar al trading y qué tipo de trader queremos ser, y en función de ello, definiremos nuestro tiempo de dedicación y el tipo de operativa que vamos a realizar (intradía, swing trading, etc).

2.- Capital inicial disponible

Deberás tener en cuenta el capital con el que vas a disponer, pues uniendo esto a tus objetivos y metas podrás saber que apalancamiento usar o que tamaño van a tener tus operaciones, además de otros aspectos de tu operativa.

3.- Selección del mercado

A la hora de seleccionar el mercado en el que vamos a operar, debemos tener en cuenta que existen varios tipos de productos financieros, los más comunes son: Futuros, Forex, Acciones, Opciones, CFDs, ETFs, Materias primas, etc.

4.- Plataforma y Broker de Trading

Existen muchas plataformas donde puedes hacer trading, todo dependerá del tipo de mercado que elijas y también el instrumento financiero que prefieras utilizar. Si quieres operar en Forex, la plataforma más conocida es Metatrader, con la que puedas operar con multitud de bróker (Tickmill, gestión monetaria adecuada es sumamente importante, pues, es lo que nos indica el número de contratos que podemos utilizar con objeto de maximizar los beneficios al mismo tiempo que se minimizan las pérdidas.

6.- Perfil de exposición al riesgo

El riesgo asumido en la operativa es variable para cada inversor y se establecerá teniendo en cuenta el nivel de aversión al riesgo. Ahora bien, siempre debería estar dentro de los límites que se marcan a continuación: 

I. Por operación: 0.5-1% 

II. Por sesión: 1-3% 

III. Mensual: 5-10%

7.- Estrategia de Trading

En esta sección vas a detallar como si le fueras a explicar a un niño, ¿de qué se trata tu estrategia de trading? Detalla cómo se produce una oportunidad de entrada al mercado, dónde tomarás beneficios, dónde estará tu stop loss de acuerdo a la máxima pérdida por operación, cuáles son los riesgos y oportunidades de la estrategia, cuál es tu rutina antes y después de la operación, cuáles son los requisitos para determinar que es una buena oportunidad de inversión y qué harás después de operar (registrar operaciones, etc.) 

Si es posible coloca imágenes de algunas operaciones que hayas hecho para que tengas en mente siempre cómo luce la oportunidad de trading.

8.- Registro de operaciones y evaluación periódica de resultados (Trackrecord)

Es fundamental llevar un registro lo más detallado posible de nuestra operativa, que nos permita evaluar nuestros resultados de forma periódica.

Realizaremos un diario de trading (Trackrecord) que se trata de un registro de todas nuestras posiciones, puede hacerse en una hoja de cálculo, donde registremos: el tipo de contrato, sistema utilizado, resultado de pérdidas o ganancias, número de contratos introducidos con cada orden y los tamaños del target y el stop.

El registro de nuestra operativa nos permite reevaluar constantemente la eficacia de nuestra operativa, si estamos manteniendo buenos resultados y si nos estamos ateniendo adecuadamente a los sistemas.

Ejemplo de Plan de Trading

Espero que este artículo te haya solucionado tus dudas en cuanto a cómo crear un plan de Trading. Ahora, voy a ponerte un ejemplo muy claro sobre como rellenar tu plan de trading a la perfección.

A continuación, te explicamos cada aspecto y dato de un plan de trading:

  • Capital inicial: capital con el que se va a comenzar a realizar trading.
  • Mercado: mercado en el que vas a operar (acciones, Forex, Futuros, etc).
  • Proceso de mi operativa: escribir las acciones previas que vas a realizar antes de hacer la primera operación cada día.
  • Objetivo de fiabilidad:  porcentaje de operaciones ganadoras.
  • Riesgo por operación: porcentaje del capital que vamos a arriesgar en cada operación.
  • Máxima pérdida: máxima pérdida diaria que estamos dispuestos a asumir.
  • Gestión monetaria: gestión del capital basándonos en el riesgo asumido por cada operación.
  • Tipo de operativa: temporalidad de la inversión (diaria, semanal, mensual).
  • Plataforma y Broker: cual va a ser nuestro intermediario financiero o bróker para emitir nuestras órdenes al mercado.
  • Marcos temporales: en que temporalidad vas a realizar tus entradas (5 minutos, 30 minutos, 4 horas).
  • Horario de operativa: cual va a ser tu horario en el que operar.
  • Relación riesgo/beneficio: si vamos a arriesgar 100€, cuanto queremos, como mínimo, ganar. Al menos que sea lo mismo.
  • Estrategia de entrada: normas con las que entraré al mercado.
  • Estrategia de salida: normas con las que saldré al mercado.
  • Evaluación operativa: revisión de nuestra operativa para tomar decisiones de corrección y análisis.

Conclusión

Operar en los mercados financieros puede ser una labor muy estresante. Un trader que sigue rigurosamente su plan en el mercado Forex está menos expuesto a este estrés. Esto se debe a que el factor sorpresa está limitado.

Cuando cuentas con un plan de trading, podrás medir, identificar problemas y fallos y realizar correcciones al instante.

Al contar con un plan, estarás reduciendo las posibilidades de operaciones perdedoras. Además, frente a ellas, estarás preparado para una rápida corrección.

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