El smart money trading o dinero inteligente es una estrategia de trading que sigue las acciones de inversores institucionales y experimentados en los mercados financieros. Son los actores “inteligentes” del mercado quienes pueden influir en los movimientos de precios y proporcionar pistas valiosas a los traders minoristas.
Descubre cómo operar siguiendo a la smart money en el trading
El origen del smart money trading está en el Inner Circle Trader, creado por el trader Michael J. Huddleston. Se basa en la filosofía de trading “desde adentro hacia afuera”, es decir, entendiendo el funcionamiento interno de los mercados y la influencia de las instituciones financieras participantes.
Esta forma de hacer trading no está exenta de polémica, ya que sugiere que los traders deben aprovechar las manipulaciones de precios realizadas por bancos e instituciones financieras en el mercado, lo que no se aleja mucho de la información privilegiada utilizada en el insider trading. Las manipulaciones son visibles al resto de traders al observar las grandes compras o ventas de activos que han realizado estos actores inteligentes, lo que no difiere tanto del copy trading, pero esta vez a instituciones.
Para realizar una operativa exitosa, los traders que quieran seguir el smart money trading deberán prestar atención al flujo de pedidos en tiempo real, especialmente cuando los volúmenes son inusualmente altos, así como utilizar informes financieros, noticias y anuncios para comprender las estrategias de inversión de estos actores inteligentes.
Por último, pero no menos importante, todos los traders tienen que conocer los diferentes patrones de trading que existen y deben aprender a combinar las herramientas que el análisis técnico y fundamental nos ofrecen para llevarnos al éxito.
Programa de Mentoría de Inner Circle Trader en 2022
Smart money trading: claves para entender y seguir el dinero inteligente
Toda la teoría creada por Huddleston recoge conceptos antiguos de inversión y les da una nueva identidad. Así, tendríamos los order blocks, los imbalance/fair value gap, los mitigation block y los liquidity voids.
Los order blocks o bloque de órdenes indican la zona donde las actores inteligentes han realizado operaciones importantes, mientras que los mitigation blocks o bloques de rotura le dicen al trader dónde colocar sus órdenes de stop loss de forma efectiva. Por su parte, el imbalance/fair value gap es la diferencia entre el valor justo de un activo y su precio actual de mercado, mientras que los liquidity voids marcan las zonas de liquidez de mercado limitada.
Como decíamos, son conceptos con un nombre nuevo pero que ya conocíamos. Por eso, aquellos traders que quieren seguir el smart money trading deben:
- Mantenerse al tanto de las tendencias y estrategias utilizadas por los inversores inteligentes.
- No seguir ciegamente las acciones del smart money, sino realizar su propio análisis.
- Evitar decisiones impulsivas en respuesta a movimientos del smart money, para no incurrir en pérdidas.
- Probar los movimientos y estrategias en cuentas demo o simuladores de trading antes de pasar a invertir dinero real.
Patrón V en Smart Money Trading
Ventajas y desventajas del smart money trading
El uso del smart money trading posee una serie de ventajas. Entre ellas destacan:
- Suele tener información y recursos de investigación superiores.
- Sus acciones pueden influir en los movimientos de precios.
- Pueden proporcionar pistas sobre las tendencias emergentes.
Además de esta serie de ventajas, el smart money trading trae consigo algunas desventajas y desafíos frente a otras estrategias de trading. Estos son:
- No todos los inversores minoristas pueden seguir de cerca el smart money trading.
- A veces, puede sorprender al mercado con movimientos inesperados.
- Incluso los inversores inteligentes cometen errores, y seguirlos ciegamente puede llevar a pérdidas.
Al comprender cómo operar siguiendo el smart money, sus ventajas y desventajas, y seguir las claves para hacerlo de manera efectiva, los traders pueden estar mejor preparados para tomar decisiones acertadas. Para ello, puedes formarte en nuestro curso de trading avanzado y conocer la estrategia que más se adapte a ti.
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