El trading automático o trading algorítmico es un claro ejemplo de cómo la tecnología va ganando cada vez más espacio dentro del mundo de las inversiones. Así lo vemos también con la proliferación de bots de trading o con la sofisticación de softwares de trading existentes.
Introducción al trading automático: sistemas, estrategias y más
El trading automático implica el uso de algoritmos y sistemas de software para realizar operaciones en los mercados financieros de forma automática. Los algoritmos se basan en reglas predefinidas y criterios técnicos que guían la toma de decisiones en el trading y pueden ejecutar operaciones de compra o venta de activos sin intervención humana.
Pero para incorporar este tipo de automatizaciones, es importante comprender qué es el trading y cómo funciona, para que programemos nuestro robot con fundamento. Dentro de las estrategias de trading automático, encontramos diversidad, por lo que debemos personalizarlas en función de nuestra estrategia.. Algunas de las estrategias más populares en trading automático incluyen:
- Momentum: Basada en la idea de que los activos que han tenido un buen rendimiento en el pasado continuarán haciéndolo.
- Media móvil: Utiliza medias móviles para determinar puntos de entrada y salida.
- Breakout: Se enfoca en identificar momentos en los que el precio supera niveles de soporte o resistencia.
- Scalping: Realiza operaciones de corta duración para aprovechar movimientos de precios mínimos.
Tipos de trading automático
La automatización dentro del trading ha dado lugar a varios tipos de trading automático. Un caso muy conocido es el trading de alta frecuencia, que se basa en la velocidad de las operaciones en los mercados financieros para obtener rendimientos.
Además de este, destacan los sistemas de tendencia, que se encargan de identificar tendencias en los precios y tomar posiciones en consecuencia, utilizando patrones como el pullback trading o indicadores como el ADX. Por su parte, los sistemas de reversión a la medida buscan aprovechar las correcciones de precios y apuestan a que los activos volverán a su valor promedio.
Por último, cabe destacar los sistemas de arbitraje que exploran oportunidades de ganancias al explotar las diferencias de precios entre diferentes activos o mercados, por lo que conocer el spread es muy importante.
Trading automático: como configurar y optimizar tus estrategias
Para realizar trading automático lo primero que hay que hacer, además de formarse sobre trading, es seleccionar la plataforma y establecer objetivos claros para tu estrategia. Entre las plataformas destacan, por ejemplo, Metatrader 4 -que también cuenta con simuladores de trading- o ProRealTime -que posee un proceso de backtesting avanzado- o el robot TBS -con indicadores probados por nuestros formadores.
Precisamente el backtesting o realización de pruebas históricas de tu estrategia es esencial para evaluar su rendimiento pasado y poder realizar ajustes en indicadores y parámetros consiguiendo optimizar la estrategia. Por ello, no hay que olvidarse de supervisar regularmente el rendimiento de tu estrategia, gracias a técnicas como el paper trading, que te llevarán al éxito.
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